Ostrum SRI Credit Short Duration RE/A (EUR)

LU0935222579
95,98 EUR 28/03/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222579
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 2,74 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,32 %
USD - Dollaro americano 6,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES SI C 3,04 %
ALLIANZ SE 4.75% 2,52 %
EUR CASH 2,22 %
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 2,16 %
OSTRUM GLOBAL SUBORDINATED DEBT I/A (EUR) 2,10 %
BNP PARIBAS CARDIF 1% 29-NOV-2024 2,10 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 2,00 %
SOCIETE GENERALE SA 4% 07-JUN-2023 2,00 %
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07-SEP-2023 1,87 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FD H-S/A(EUR) 1,86 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % -2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,93 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,71 % -0,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark 2,24 %
Beta 1,16
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -