Ostrum SRI Souverains Euro R(C) EUR

FR0000003196
483,91 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0000003196
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 69,310 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,04 %
Liquidità 5,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,68 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 9,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 5,51 %
EUR CASH 5,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2029 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,09 %
OSTRUM EURO INFLATION I/A (EUR) 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,53 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -5,03 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -15,94 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,15 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,12 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,65 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,58
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -