Ostrum SRI Souverains Euro R(D)

FR0000171233
288,19 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000171233
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11,390 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,06 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,27 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 6,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 4,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2029 3,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,81 %
BPIFRANCE 0% 25-MAY-2028 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 3,18 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -11,82 % -7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,09 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,78 % -2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,60 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,04 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,55
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -