Ostrum SRI Souverains Euro R(D)

FR0000171233
277,64 EUR 02/10/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000171233
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 9,920 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/07/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-MAR-2025 7,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 5,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 4,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 4,54 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,96 %
KFW 07-JUN-2030 2,75 %
KFW 0% 15-SEP-2028 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAY-2033 2,55 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.875% 2,54 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi -3,27 % -1,50 %
Rendimento a 1 anno -5,00 % -2,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,93 % -4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,67 % -1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,23 % 0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 3,83 %
Beta 1,52
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -