Ostrum SRI Total Return Sovereign R/A EUR

LU0935220284
7.501,90 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935220284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,890 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,40 %
Liquidità 3,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,80 %
USD - Dollaro americano 5,61 %
NOK - Corona norvegese 3,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDIC INVESTMENT BANK 0% 06-APR-2023 17,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 16,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 12,23 %
BPIFRANCE .125% 25-NOV-2023 11,22 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 9,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 7,49 %
FINNVERA OYJ 3% 27-JUN-2023 6,69 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 3,54 %
TCN FRN 3,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,12 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % -3,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,00 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,15 % -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,29 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,83
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -