Ostrum SRI Total Return Sovereign R/A EUR

LU0935220284
7.393,65 EUR 02/10/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935220284
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 3,410 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Liquidità 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,90 %
NOK - Corona norvegese 7,73 %
USD - Dollaro americano 1,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 19,53 %
NORDIC INVESTMENT BANK .5% 03-NOV-2025 15,87 %
TCN FRN 15,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 11,60 %
BPIFRANCE .125% 25-NOV-2023 10,72 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 9,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 7,73 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 3,37 %
EUR CASH 1,98 %
NORDIC INVESTMENT BANK .125% 10-JUN-2024 1,47 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,74 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,03 % -0,85 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,39 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 1,23 %
Volatilità del benchmark 1,41 %
Beta 0,70
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -