iMGP US Value C USD

LU0821216339
283,83 USD 03/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0821216339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 20,440 Milioni di EUR
Gestore SYZ Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,02 %
Industrie e servizi vari 21,33 %
Salute e farmacia 19,48 %
Alta tecnologia 17,39 %
Settore finanziario 4,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,20 %
Gran Bretagna 4,77 %
Svizzera 3,53 %
Olanda 2,49 %
Canada 2,10 %
Cina 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,26 %
EUR - Euro 2,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,68 %
Berkshire Hathaway INC ORD 6,93 %
MCKESSON CORP ORD 6,82 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,77 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 5,01 %
MARKEL CORP ORD 4,67 %
CENTENE CORP ORD 4,56 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 4,49 %
COMCAST CORP ORD 4,27 %
ORACLE CORP ORD 4,27 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,26 % 8,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 6,89 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno 14,98 % 4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -