Parvest Bond Euro Classic

LU0075938133
206,14 EUR 10/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075938133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 116,680 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,95 %
Liquidità 2,12 %
Paesi Pesi
Francia 32,59 %
Italia 11,93 %
Germania 10,54 %
Spagna 7,90 %
Olanda 6,28 %
Austria 3,59 %
Belgio 2,28 %
Stati Uniti 2,26 %
Gran Bretagna 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Money 3 M I D 3,35 %
BNPP LCR1 Classic C 2,56 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 2,45 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,43 %
Italy (Republic of) 0.25 PCT 15-Mar-2028 2,27 %
Germany (Federal Republic Of) 0.00 Pct 1,86 %
France (Republic of) 0.75 PCT 25-Nov-2028 1,82 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 1,76 %
ING Groep NV 3.00 PCT 11-Apr-2028 1,55 %
Italy (Republic of) 0.45 PCT 15-Feb-2029 1,55 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,37 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -11,08 % -6,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,80 % -2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,40 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,00 % 1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,39 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,44
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -