Parvest Bond Euro Classic

LU0075938133
205,83 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075938133
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 118,660 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Francia 33,96 %
Germania 10,06 %
Italia 9,84 %
Spagna 6,61 %
Olanda 5,26 %
Austria 3,46 %
Belgio 2,83 %
Irlanda 2,70 %
Stati Uniti 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,87 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 4,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,50 %
BNP PARIBAS LCR 1 2,42 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 2,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 1,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,74 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 15-MAR-2023 1,66 %
ING GROEP NV 3% 11-APR-2028 1,46 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,58 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -9,76 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,77 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,16 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,82 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,39
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -