BNP Paribas Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0131210360
168,57 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 132,960 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,86 %
Liquidità 4,14 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 5,62 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,19 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,19 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,15 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,11 %
CITIGROUP INC 2.125% 10-SEP-2026 1,05 %
NATWEST MARKETS PLC 1.375% 02-MAR-2027 1,01 %
JCDECAUX SA 2.625% 24-APR-2028 0,96 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.125% 26-APR-2029 0,87 %
BANK OF AMERICA CORP 1.776% 04-MAY-2027 0,86 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -9,11 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -15,62 % -14,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,74 % -4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,02 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,87 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,06
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -