Parvest Bond Euro Corporate Classic

LU0131210360
178,80 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131210360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 152,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,57 %
Liquidità 4,17 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,00 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 5,16 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,45 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,13 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,11 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,10 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 1,06 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,06 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT .625% 14-SE 1,05 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5% 23-APR-2075 0,96 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,90 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -5,76 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,65 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -9,31 % -8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,05 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,65 % -0,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,08
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -