Parvest Bond Euro Medium Term Classic

LU0086914362
167,48 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 103,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,94 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 3,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,74 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 2,36 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 27-NOV-2024 1,93 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 17-JAN-2026 1,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 1,50 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % -6,61 %
Rendimento a 1 anno -8,32 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,49 % -4,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,93 % -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,16 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 0,76
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -