Parvest Bond Euro Medium Term Classic

LU0086914362
175,12 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 121,730 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,03 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 4,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,22 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,97 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 1,91 %
KFW .375% 23-APR-2025 1,85 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,71 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % -3,50 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno -5,52 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,79 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,12 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,60 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,89 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,67
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -