Parvest Bond Euro Medium Term Classic

LU0086914362
174,93 EUR 16/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914362
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 118,750 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,52 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 4,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,50 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 2,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,05 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,95 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,79 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,19 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -6,09 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,25 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % -0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 1,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,25 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,73
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -