Parvest Diversified Dynamic Classic

LU0089291651
249,58 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089291651
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 499,550 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 37,96 %
Azioni 36,02 %
Liquidità 16,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,04 %
Beni di consumo 7,84 %
Alta tecnologia 5,70 %
Salute e farmacia 4,07 %
Industrie e servizi vari 4,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,31 %
Francia 13,78 %
Gran Bretagna 7,38 %
Giappone 5,39 %
Olanda 5,09 %
Germania 4,96 %
Svezia 3,75 %
Cina 2,80 %
Spagna 2,42 %
Italia 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,54 %
USD - Dollaro americano 23,71 %
JPY - Yen giapponese 5,04 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
SEK - Corona svedese 2,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
CNY - Yuan cinese 0,59 %
DKK - Corona danese 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 9,96 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 8,98 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,98 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 6,67 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF EUR D 5,74 %
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 4,94 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SRS PAB 5% CPPD ETF D 4,80 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,58 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 4,55 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 4,52 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,69 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -11,87 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno -8,03 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,21 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,94
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,43