BNP Paribas Euro Mid Cap Classic Cap

LU0066794719
713,84 EUR 27/09/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0066794719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 20,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 3,19 %
Obbligazioni 0,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,65 %
Settore finanziario 29,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,91 %
Beni di consumo 9,43 %
Alta tecnologia 5,46 %
Salute e farmacia 3,99 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Paesi Pesi
Francia 42,70 %
Germania 12,64 %
Olanda 12,46 %
Italia 11,28 %
Finlandia 6,01 %
Irlanda 4,50 %
Gran Bretagna 3,98 %
Austria 3,36 %
Lussemburgo 1,98 %
Belgio 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EDENRED SE ORD 5,65 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,27 %
NN GROUP NV ORD 5,22 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,90 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,53 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,48 %
EIFFAGE SA ORD 4,42 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,94 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,70 %
MONCLER SPA ORD 3,54 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,51 % -10,40 %
Rendimento a 3 mesi -8,87 % -12,95 %
Rendimento a 6 mesi -18,39 % -20,70 %
Rendimento a 1 anno -25,33 % -23,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,98 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,55 % 1,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,65 % 9,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,12 %
Volatilità del benchmark 20,08 %
Beta 0,89
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,28