Parvest Equity Latin America Classic

LU0075933415
451,39 USD 20/03/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 26,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 90,00 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,26 %
Beni di consumo 17,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,56 %
Servizi alle collettività 12,48 %
Industrie e servizi vari 11,68 %
Telecomunicazioni 6,29 %
Alta tecnologia 4,59 %
Paesi Pesi
Brasile 57,86 %
Messico 27,76 %
Cile 3,69 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 54,00 %
USD - Dollaro americano 21,41 %
MXN - Peso messicano 17,49 %
CLP - Peso cileno 2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,75 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,54 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,45 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,22 %
VALE SA ORD 4,04 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,76 %
PETRO RIO SA ORD 3,43 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,21 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 2,98 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,94 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,26 % -5,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -13,60 % -5,27 %
Rendimento a 1 anno -11,78 % -5,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,54 % 15,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,94 % -0,70 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,83 % -0,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 31,08 %
Volatilità del benchmark 26,93 %
Beta 1,15
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -