Parvest Equity Latin America Classic

LU0075933415
509,08 USD 24/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075933415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,01 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,45 %
Beni di consumo 14,32 %
Servizi alle collettività 14,09 %
Industrie e servizi vari 7,24 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Alta tecnologia 3,90 %
Paesi Pesi
Brasile 58,78 %
Messico 24,20 %
Cile 3,18 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 51,66 %
USD - Dollaro americano 20,95 %
MXN - Peso messicano 14,40 %
CLP - Peso cileno 2,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,85 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,57 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,56 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,11 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,41 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,29 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,09 %
VALE SA ORD 2,91 %
BANCO BRADESCO SA 2,79 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 2,71 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 8,96 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 23,71 % 18,53 %
Rendimento a 1 anno 15,77 % 16,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,00 % 2,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,36 % 1,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,58 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -