Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic

LU0099625146
119,64 EUR 24/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 203,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,32 %
Liquidità 1,10 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,39 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,53 %
BOBL FUT 6% JUN2 1,39 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 1,32 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 10-OCT-2022 1,28 %
ITV PLC 2.125% 21-SEP-2022 1,03 %
FERROVIAL NETHERLANDS BV 2.124% 0,90 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 0,89 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 0,86 %
IPD 3 BV 5.5% 01-DEC-2025 0,85 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -6,09 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % -2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,89 % -0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,53 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,55 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,94
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -