Parvest Flexible Bond Europe Corporate Classic

LU0099625146
117,75 EUR 10/08/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099625146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/1999
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 186,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,72 %
Liquidità 0,75 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,54 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,39 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,69 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 10-OCT-2022 1,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,13 %
ITV PLC 2.125% 21-SEP-2022 1,12 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,01 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 0,86 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 0,85 %
FERROVIAL NETHERLANDS BV 2.124% 0,83 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,83 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi -5,55 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno -8,54 % -3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,68 % -0,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,61 % -0,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,18 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark 1,93 %
Beta 2,03
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -