BNP Paribas Euro Money Market Classic Cap

LU0083138064
204,38 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 697,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,66 %
Liquidità 48,51 %
Paesi Pesi
Francia 40,58 %
Olanda 9,15 %
Gran Bretagna 8,62 %
Spagna 6,83 %
Belgio 3,85 %
Svezia 3,18 %
Irlanda 2,36 %
Germania 2,26 %
Canada 1,84 %
Italia 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS 4,11 %
ENGIE SA CP 2,72 %
NATIXIS 0% 02-MAY-2023 2,72 %
BRETAGNE, REGION OF 0% 12-OCT-2022 2,27 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 2,27 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,25 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 1,81 %
CARREFOUR SA 0% 29-SEP-2022 1,81 %
L'OREAL SA 0% 09-DEC-2022 1,81 %
NATWEST MARKETS NV 0% 06-DEC-2022 1,81 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % -0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,25 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,04 %
Beta 0,41
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -2,08
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -