Parvest Short Term (Euro) Classic

LU0083138064
204,71 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083138064
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 549,920 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 56,33 %
Obbligazioni 36,76 %
Paesi Pesi
Francia 42,03 %
Olanda 8,49 %
Svezia 6,92 %
Germania 5,71 %
Gran Bretagna 5,67 %
Lussemburgo 4,47 %
Spagna 3,87 %
Italia 3,64 %
Irlanda 2,23 %
Danimarca 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Cash Invest I + C 3,29 %
Societe Generale SA 0.07 PCT 3,27 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-JUN-2022 2,74 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,73 %
Natixis SA 31-Aug-2022 2,72 %
Loreal SA 09-Dec-2022 2,19 %
Natwest Markets NV 06-Dec-2022 2,19 %
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 2,19 %
PSA Banque France 29-Jun-2022 2,19 %
Banque Palatine 02-Dec-2022 2,18 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,52 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,22 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,98
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -