BNP Paribas USD Money Market Classic Cap

LU0012186622
223,83 USD 01/02/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 378,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 69,21 %
Obbligazioni 22,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,36 %
Francia 18,05 %
Lussemburgo 9,61 %
Spagna 8,96 %
Australia 4,88 %
Belgio 4,16 %
Norvegia 3,47 %
Irlanda 3,43 %
Olanda 3,23 %
Germania 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,81 %
ARCELORMITTAL SA 0% 24-JAN-2023 2,75 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 26-JAN-2023 2,75 %
EUROCLEAR BANK 26-JAN-2023 2,75 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 26-JAN- 2,74 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 2,43 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 28-FEB-2023 2,19 %
DNB BANK ASA 09-JAN-2023 2,06 %
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0% 25-JAN- 2,06 %
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 0% 13-JAN- 2,06 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi -8,79 % -8,67 %
Rendimento a 6 mesi -5,09 % -4,77 %
Rendimento a 1 anno 5,50 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,02 % 4,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,22 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta 0,89
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,97