Parvest Short Term USD Classic

LU0012186622
219,25 USD 23/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 538,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,05 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 69,71 %
Obbligazioni 29,64 %
Paesi Pesi
Francia 27,48 %
Gran Bretagna 24,90 %
Irlanda 4,62 %
Olanda 4,51 %
Spagna 4,04 %
Danimarca 3,91 %
Norvegia 2,41 %
Germania 1,87 %
Austria 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,52 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,49 %
BELFIUS BANQUE SA CD 3,07 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 23-MAY-2022 3,07 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 23-MAY- 3,07 %
JYSKE BANK A/S 0% 23-MAY-2022 2,76 %
DANONE SA 0% 13-JUL-2022 2,45 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,30 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 2,30 %
LYON METROPOLIS 0% 23-MAY-2022 2,30 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,48 % 4,74 %
Rendimento a 1 anno 14,05 % 14,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,12 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,34 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,94
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,37