Pharus SICAV Best Regulated Companies A Dis

LU1868872042
105,42 EUR 12/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868872042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,510 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Settore Pesi
Servizi alle collettività 67,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,19 %
Gran Bretagna 10,56 %
Italia 9,95 %
Australia 6,37 %
Spagna 4,67 %
Belgio 4,46 %
Portogallo 3,31 %
Canada 2,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 24,48 %
ELIA GROUP ORD 4,46 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP ORD 3,82 %
SNAM ORD 3,58 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,49 %
AMERICAN STATES WATER ORD 3,40 %
REN ORD 3,31 %
SPARK INFRASTRUCTURE GRP STAPLED UNT 3,20 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,12 %
NISOURCE ORD 3,12 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,95 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno 8,76 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,64 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -