Pharus SICAV - International Equity Quant A

LU0471904796
151,99 EUR 20/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,30 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0471904796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,490 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Settore Pesi
Beni di consumo 21,41 %
Alta tecnologia 18,46 %
Settore finanziario 16,70 %
Salute e farmacia 12,76 %
Industrie e servizi vari 11,36 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,87 %
Telecomunicazioni 2,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,54 %
Cina 6,18 %
Giappone 5,19 %
Svizzera 4,37 %
Francia 4,03 %
Gran Bretagna 3,95 %
Germania 2,31 %
Olanda 2,13 %
Canada 1,66 %
Hong Kong 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIST) 17,69 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 14,36 %
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF (DIST) 13,87 %
ISHARES EDGEMSCIEURMOMENTUMFACTORUCITS ETF EUR ACC 10,46 %
XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C 8,45 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 6,91 %
ISHARES MSCI USA QLTY DIVIDEND UCITS ETF USD DIS 5,96 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MULTIFACTOR UCTS ETF USD ACC 4,38 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,80 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 3,21 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,31 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -15,23 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % 1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,38 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,30 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,77 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,77
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,58