Pharus Sicav - Liquidity A EUR

LU0159791275
126,49 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159791275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,800 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
UBI BANCA 1.00% 07/22/22 SR:117 6,57 %
CDP RETI 1.88% 05/29/22 SR: 6,36 %
PEMEX 3.13% 11/27/20 SR:6 6,27 %
BANCO BPM 2.00% 03/08/22 SR:3 5,33 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 3,88 %
FLOWSERVE 1.25% 03/17/22 SR: 3,55 %
SAIPEM FINANCE 2.75% 04/05/22 SR:3 2,79 %
CDP 2.75% 05/31/21 SR:54 2,75 %
FCE BANK 1.13% 02/10/22 SR:MU 2,66 %
GENERAL FINAN 0.06% 03/26/22 SR: 2,60 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,46 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,41 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,36
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,33