Pictet-Short-Term Emerging Local Cur Debt-R EUR

LU0366533296
82,74 EUR 07/06/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366533296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 12,060 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,41 %
Liquidità 5,59 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 15,48 %
MXN - Peso messicano 13,99 %
IDR - Rupia indonesiana 9,09 %
PLN - Zloty polacco 7,76 %
THB - Baht thailandese 4,27 %
HUF - Fiorino ungherese 4,22 %
CLP - Peso cileno 3,85 %
CNY - Yuan cinese 3,04 %
ZAR - Rand sudafricano 1,76 %
INR - Rupia indiana 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 10,04 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 6,30 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,12 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 5,70 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 5,42 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 3,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,56 %
MYR/MERRILL LYNCH & CO INC NDIRS 3,16 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,51 % 3,57 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 2,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % -0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,74 % 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 1,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,41
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,23