Pictet-Short-Term Emerging Local Cur Debt-R USD

LU0366539657
87,85 USD 31/05/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366539657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 3,020 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,41 %
Liquidità 5,59 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 15,48 %
MXN - Peso messicano 13,99 %
IDR - Rupia indonesiana 9,09 %
PLN - Zloty polacco 7,76 %
THB - Baht thailandese 4,27 %
HUF - Fiorino ungherese 4,22 %
CLP - Peso cileno 3,85 %
CNY - Yuan cinese 3,04 %
ZAR - Rand sudafricano 1,76 %
INR - Rupia indiana 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 12,74 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 10,15 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,64 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 7,60 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 5,99 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 5,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,92 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 4,91 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 3,91 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % 1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % -0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 2,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,12 % 1,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,41
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,24