Pictet-Short-Term Emerging Local Cur Debt-R USD

LU0366539657
88,76 USD 20/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366539657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,870 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 16,18 %
MXN - Peso messicano 14,91 %
IDR - Rupia indonesiana 10,92 %
PLN - Zloty polacco 8,10 %
THB - Baht thailandese 7,71 %
CLP - Peso cileno 5,13 %
HUF - Fiorino ungherese 3,64 %
ZAR - Rand sudafricano 1,99 %
INR - Rupia indiana 1,68 %
CNY - Yuan cinese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 32,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 10,43 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 7,40 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.4% 17-DEC-2023 4,34 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,74 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.8% 17-AUG-2023 3,65 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 3,24 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.25% 14-FEB-2025 3,15 %
MYR/MERRILL LYNCH & CO INC NDIRS 3,02 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,72 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,50 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 1,37
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,93