Pictet Short -Term Money Market EUR-R

LU0128495834
127,95 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128495834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 116,790 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,58 %
Liquidità 48,42 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,17 %
Francia 11,80 %
Canada 10,94 %
Singapore 7,89 %
Svizzera 6,73 %
Giappone 5,76 %
Australia 4,94 %
Stati Uniti 3,08 %
Svezia 2,99 %
Germania 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,24 %
CAD - Dollaro canadese 8,71 %
USD - Dollaro americano 8,60 %
CHF - Franco svizzero 8,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,73 %
JPY - Yen giapponese 3,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
AUD - Dollaro australiano 1,35 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,97 %
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 3,59 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CD 2,14 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.968% 02-MAR-2022 2,03 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 1,92 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.994% 23-MAR-2022 1,75 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-2022 1,40 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB- 1,35 %
EUR/BNP PARIBAS OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,33 %
BNP PARIBAS SA 0% 07-FEB-2022 1,33 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,50 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,07
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -2,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -