Pictet Short -Term Money Market EUR-R

LU0128495834
127,89 EUR 08/12/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128495834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 138,210 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,26 %
Costi annui (TER) 0,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 64,94 %
Obbligazioni 35,01 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,77 %
Francia 13,32 %
Belgio 6,56 %
Olanda 5,12 %
Canada 5,11 %
Svizzera 3,64 %
Giappone 3,49 %
Australia 3,33 %
Finlandia 3,32 %
Singapore 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,14 %
USD - Dollaro americano 7,97 %
JPY - Yen giapponese 2,98 %
CHF - Franco svizzero 2,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/JP MORGAN SECURITIES LTD OVERNIGHT INDEXED SWA 15,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,34 %
UNEDIC 0% 05-AUG-2022 2,04 %
EUR/MERRILL LYNCH & CO INC OVERNIGHT INDEXED SWAP 1,79 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 1,57 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 0% 15-SEP-202 1,22 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD .25% 2 1,11 %
COMMUNAUTE FRANCAISE 04-AUG-2022 1,02 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 13-SEP-2022 1,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 1,02 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,01 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % -0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,50 % -0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,12 %
Beta 0,66
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -3,09
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -