Pictet Short -Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.912,92 JPY 27/09/2022
Obbligazioni - Giappone liquidità Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309035870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 42,740 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 55,25 %
Obbligazioni 44,75 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,92 %
Francia 14,65 %
Olanda 9,81 %
Australia 6,23 %
Giappone 5,12 %
Corea del Sud 4,94 %
Svezia 3,79 %
Svizzera 3,15 %
Finlandia 2,90 %
Hong Kong 2,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,10 %
JPY - Yen giapponese 10,63 %
USD - Dollaro americano 7,79 %
AUD - Dollaro australiano 5,44 %
CHF - Franco svizzero 5,25 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,10 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,22 %
OPTUS FINANCE PTY LTD 4% 17-JUN-2022 2,21 %
BARCLAYS BANK PLC 23-JUN-2022 2,17 %
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC 18-JUL-2022 2,17 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 20-JUN-2022 2,17 %
VILOGIA D'HLM SA 0% 07-JUL-2022 2,17 %
TELSTRA CORPORATION LTD 3.5% 21-SEP-2022 2,14 %
BELFIUS BANQUE 0% 14-JUL-2022 2,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-JUL-2022 1,97 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LONDO 1,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 0,39
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -