Pictet Short -Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.921,85 JPY 18/05/2022
Obbligazioni - Giappone liquidità Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309035870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone liquidità
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 42,230 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,06 %
Liquidità 42,94 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,28 %
Francia 12,79 %
Giappone 7,90 %
Canada 5,79 %
Singapore 5,42 %
Corea del Sud 4,46 %
Finlandia 4,27 %
Australia 3,60 %
Germania 3,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,41 %
JPY - Yen giapponese 11,00 %
USD - Dollaro americano 8,76 %
AUD - Dollaro australiano 6,86 %
CHF - Franco svizzero 6,06 %
CAD - Dollaro canadese 5,79 %
SEK - Corona svedese 5,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,08 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 28-APR-2022 2,82 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (SINGA 2,52 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 20-APR- 2,52 %
LAUSANNE FRN 05-MAY-2022 2,43 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA .375% 10-FEB-2022 2,20 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 07-JUL-2022 2,20 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.94% 02-FEB-2022 2,17 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CD 2,12 %
NATWEST MARKETS PLC .737% 04-JUL-2022 1,96 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -3,33 %
Rendimento a 6 mesi -4,06 % -4,02 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % -1,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,36 % -3,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,98 % -1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,05 % -2,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,39
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -