Pictet Short -Term Money Market JPY-R

LU0309035870
9.907,53 JPY 26/01/2023
Obbligazioni - Giappone liquidità Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0309035870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 39,790 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 58,43 %
Obbligazioni 41,57 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,33 %
Giappone 15,29 %
Francia 9,09 %
Corea del Sud 5,39 %
Finlandia 3,72 %
Australia 3,07 %
Stati Uniti 3,05 %
Cina 2,25 %
Olanda 2,23 %
Canada 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,43 %
JPY - Yen giapponese 17,36 %
USD - Dollaro americano 12,45 %
AUD - Dollaro australiano 3,68 %
CAD - Dollaro canadese 2,22 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,73 %
NORDEA BANK ABP 02-DEC-2022 3,72 %
SHINHAN BANK .52% 02-NOV-2022 2,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) 19-DEC-2022 2,64 %
AVIVA PLC 0% 30-NOV-2022 2,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-DEC-2022 2,57 %
CHINA DEVELOPMENT BANK .625% 12-DEC-2022 2,25 %
ROCHE KAPITALMARKT AG 0% 25-NOV-2022 1,98 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 21-OCT-2022 1,86 %
VINCI SA 0% 30-SEP-2022 1,86 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 4,02 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % -2,33 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % -9,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,38 % -5,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,17 % -1,13 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,62 % -1,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 0,44
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -1,14
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -