Pictet Short -Term Money Market USD-R

LU0128497889
138,21 USD 30/09/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
4,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128497889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 249,430 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,36 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 60,52 %
Obbligazioni 37,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,76 %
Canada 10,52 %
Corea del Sud 6,78 %
Singapore 5,12 %
Svizzera 4,43 %
Finlandia 4,29 %
Germania 3,98 %
Svezia 3,60 %
Olanda 3,52 %
Lussemburgo 3,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,79 %
EUR - Euro 35,95 %
CAD - Dollaro canadese 6,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,32 %
JPY - Yen giapponese 2,95 %
GBP - Sterlina inglese 1,45 %
DKK - Corona danese 1,34 %
CHF - Franco svizzero 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 41,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 1,97 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.3% 11-JUL-202 1,81 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.36% 05-DEC-2022 1,74 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 06-FEB-2023 1,57 %
BANK OF MONTREAL 16-MAR-2023 1,55 %
ZUERCHER KANTONALBANK FRN 11-OCT-2022 1,52 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 10-MAR-20 1,52 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 06-FEB-2023 1,46 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 7,27 % 7,53 %
Rendimento a 6 mesi 14,35 % 14,89 %
Rendimento a 1 anno 19,01 % 19,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,11 % 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,93 % 5,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,61 %
Volatilità del benchmark 6,72 %
Beta 0,92
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 5,80