Pictet Short -Term Money Market USD-R

LU0128497889
137,40 USD 23/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0128497889
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 215,170 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,36 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 56,97 %
Obbligazioni 43,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,71 %
Canada 12,61 %
Francia 9,65 %
Giappone 6,67 %
Corea del Sud 6,55 %
Svizzera 4,58 %
Singapore 4,52 %
Stati Uniti 3,31 %
Svezia 2,94 %
Germania 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,26 %
USD - Dollaro americano 14,84 %
CAD - Dollaro canadese 12,41 %
CHF - Franco svizzero 5,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,00 %
JPY - Yen giapponese 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,53 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 14,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,74 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.968% 02-MAR-2022 2,03 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.994% 23-MAR-2022 1,94 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CD 1,85 %
BANK OF MONTREAL 2.12% 16-MAR-2022 1,81 %
REPO GENERAL SECURITY 1,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 07-FEB-2022 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 1,66 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 1,64 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 6,22 % 6,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,64 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno 14,09 % 14,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,01 % 2,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,77
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,12