Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-R

LU0366536984
96,26 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366536984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,130 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,01 %
Liquidità 27,99 %
Paesi Pesi
Svizzera 19,14 %
Germania 15,76 %
Canada 15,68 %
Singapore 9,38 %
Australia 8,12 %
Danimarca 8,01 %
Lussemburgo 4,60 %
Svezia 2,58 %
Finlandia 2,28 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 19,14 %
EUR - Euro 16,85 %
CAD - Dollaro canadese 15,96 %
AUD - Dollaro australiano 13,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,38 %
DKK - Corona danese 8,01 %
GBP - Sterlina inglese 4,24 %
SEK - Corona svedese 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,99 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2022 8,01 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 04-FEB-2022 4,60 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 17-FEB-2022 4,11 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB- 3,26 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 07-FEB-2022 3,14 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 28-FEB-2022 3,14 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 03-FEB- 3,02 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 24-MAR- 3,02 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 17-MAR- 3,02 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,62 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,42
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -6,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -