Pictet Sovereign Short -Term Money Market EUR-R

LU0366536984
96,28 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366536984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 42,370 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,60 %
Liquidità 39,40 %
Paesi Pesi
Germania 22,53 %
Svizzera 20,32 %
Australia 11,16 %
Canada 7,77 %
Belgio 7,48 %
Danimarca 5,19 %
Singapore 4,79 %
Olanda 4,68 %
Lussemburgo 2,50 %
Svezia 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,21 %
USD - Dollaro americano 20,37 %
CHF - Franco svizzero 20,32 %
CAD - Dollaro canadese 5,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,79 %
GBP - Sterlina inglese 3,97 %
DKK - Corona danese 3,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,71 %
EUROPEAN UNION 04-NOV-2022 4,68 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 23-NOV-20 4,68 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2022 3,27 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 06-OCT- 2,93 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 19-OCT-2022 2,81 %
EUROPEAN UNION 09-DEC-2022 2,80 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 27-OCT-2022 2,79 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 01-DEC- 2,73 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 01-DEC-2022 2,67 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % -0,22 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % -0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,59 % -0,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,10 %
Volatilità del benchmark 0,15 %
Beta 0,65
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -3,80
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -