Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-R

LU0366537875
108,34 USD 26/09/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
5,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366537875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 37,620 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,14 %
Liquidità 30,86 %
Paesi Pesi
Germania 37,94 %
Danimarca 12,75 %
Svizzera 11,76 %
Australia 9,53 %
Singapore 9,53 %
Canada 8,36 %
Svezia 3,36 %
Stati Uniti 2,42 %
Lussemburgo 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,21 %
USD - Dollaro americano 14,60 %
DKK - Corona danese 12,75 %
CHF - Franco svizzero 11,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,53 %
CAD - Dollaro canadese 8,36 %
AUD - Dollaro australiano 5,01 %
SEK - Corona svedese 4,83 %
MXN - Peso messicano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2022 8,00 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 09-J 5,55 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 29-SEP-2022 5,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 5,29 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-SEP-2022 4,75 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 21-JUL- 4,28 %
KFW 0% 14-JUL-2022 4,08 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0% 19-AUG-2022 3,97 %
KFW 0% 30-JUN-2022 3,75 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 3,36 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,99 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 9,79 % 10,12 %
Rendimento a 6 mesi 14,49 % 15,15 %
Rendimento a 1 anno 21,90 % 22,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,79 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,15 % 5,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,58 % 3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,90
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 5,43