Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-R

LU0366537875
107,79 USD 17/05/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
2,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0366537875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 41,930 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,94 %
Liquidità 21,06 %
Paesi Pesi
Svizzera 21,08 %
Canada 15,64 %
Germania 11,99 %
Singapore 9,35 %
Australia 7,63 %
Danimarca 6,92 %
Svezia 3,18 %
Stati Uniti 3,18 %
Olanda 2,58 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 21,08 %
CAD - Dollaro canadese 16,57 %
AUD - Dollaro australiano 12,14 %
EUR - Euro 9,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,35 %
DKK - Corona danese 6,92 %
USD - Dollaro americano 5,00 %
GBP - Sterlina inglese 4,64 %
SEK - Corona svedese 3,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,75 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2022 6,92 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 17-FEB-2022 5,12 %
EXPORT DEVELOPMENT CANADA FRN 06-MAY-2022 3,46 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 10-MAR- 3,31 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-2022 3,01 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 03-MAR- 2,90 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0% 24-F 2,89 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 15-JUN-2022 2,80 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 28-FEB-2022 2,79 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 7,96 % 8,19 %
Rendimento a 6 mesi 7,36 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno 15,22 % 15,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,53 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,18 % 2,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,51 % 2,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,94
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,22