Pictet Sovereign Short -Term Money Market USD-R

LU0366537875
109,81 USD 08/02/2023
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366537875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 37,040 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,92 %
Liquidità 45,08 %
Paesi Pesi
Germania 24,60 %
Canada 17,10 %
Australia 11,29 %
Svizzera 10,36 %
Stati Uniti 8,14 %
Danimarca 7,00 %
Belgio 3,37 %
Singapore 2,87 %
Lussemburgo 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,49 %
USD - Dollaro americano 19,95 %
CAD - Dollaro canadese 13,88 %
CHF - Franco svizzero 10,36 %
DKK - Corona danese 7,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,37 %
MXN - Peso messicano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-NOV-2022 7,77 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 08-DEC-2022 5,70 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2022 4,75 %
KFW 0% 21-NOV-2022 4,72 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 01-DEC-2022 4,39 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0% 14-NOV-2022 3,71 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 24-NOV-2022 3,23 %
CANADA (GOVERNMENT) 0% 10-NOV-2022 2,98 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 05-JAN- 2,72 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -5,18 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,17 % -2,66 %
Rendimento a 1 anno 8,53 % 9,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % 1,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,98 % 4,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,05 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 6,86 %
Beta 0,84
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 5,05