Pictet-Asian Equities Ex Japan-R EUR

LU0255977299
215,56 EUR 25/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0255977299
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,640 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,18 %
Liquidità 4,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,36 %
Settore finanziario 31,25 %
Beni di consumo 14,75 %
Industrie e servizi vari 8,65 %
Telecomunicazioni 7,75 %
Salute e farmacia 3,44 %
Paesi Pesi
Cina 35,23 %
India 12,75 %
Corea del Sud 12,26 %
Hong Kong 8,12 %
Indonesia 2,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,09 %
INR - Rupia indiana 13,26 %
KRW - Won sudcoreano 11,79 %
CNY - Yuan cinese 9,61 %
USD - Dollaro americano 6,73 %
IDR - Rupia indonesiana 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,78 %
Samsung Electronics 6,73 %
AIA Group 5,44 %
Tencent Holdings 5,38 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,47 %
ICICI BANK 3,90 %
Hdfc Bank Limited 3,62 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 2,86 %
Chailease Holding Co Ltd 2,76 %
Wiwynn Corp 2,73 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -14,45 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -19,10 % -6,99 %
Rendimento a 1 anno -26,60 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,77 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,89 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,07 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,11
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,71