Pictet-Asian Equities Ex Japan-R EUR

LU0255977299
229,29 EUR 26/01/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255977299
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 24,020 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,90 %
Liquidità 4,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,19 %
Alta tecnologia 25,83 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Beni di consumo 12,71 %
Telecomunicazioni 6,85 %
Salute e farmacia 3,95 %
Servizi alle collettività 1,59 %
Paesi Pesi
Cina 39,45 %
India 17,06 %
Corea del Sud 11,64 %
Hong Kong 7,23 %
Indonesia 4,96 %
Singapore 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,26 %
INR - Rupia indiana 18,10 %
CNY - Yuan cinese 13,34 %
KRW - Won sudcoreano 9,98 %
IDR - Rupia indonesiana 3,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,37 %
USD - Dollaro americano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 5,54 %
Tencent Holdings 4,95 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,82 %
AIA Group 4,56 %
ICICI BANK 4,40 %
Hdfc Bank Limited 4,03 %
Bank Rakyat Indonesia Perser 3,52 %
Meituan-Class B 3,13 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,67 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,18 % 9,49 %
Rendimento a 3 mesi 22,53 % 21,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno -13,30 % -0,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,75 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,54 % 5,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,82 %
Volatilità del benchmark 16,03 %
Beta 1,05
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -