Pictet-Asian Local Currency Debt-R USD

LU0255797713
159,70 USD 02/02/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255797713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2006
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 13,020 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,98 %
Liquidità 9,02 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 22,44 %
KRW - Won sudcoreano 14,15 %
IDR - Rupia indonesiana 13,25 %
INR - Rupia indiana 9,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,85 %
THB - Baht thailandese 8,47 %
EUR - Euro 1,68 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 51,92 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 30,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,15 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 4,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,59 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,32 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,14 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,04 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,94 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,18 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,21 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 4,78 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,89 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,03 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,31
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,01