Pictet-Asian Local Currency Debt-R USD

LU0255797713
148,43 USD 12/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255797713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2006
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,630 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,39 %
Liquidità 6,61 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 24,92 %
IDR - Rupia indonesiana 13,86 %
KRW - Won sudcoreano 13,74 %
THB - Baht thailandese 10,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,41 %
INR - Rupia indiana 7,12 %
EUR - Euro 0,37 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 12,70 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,49 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 22-MAY-2040 3,16 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,16 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 2,73 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,43 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno 5,82 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,62 % 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,11
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,15