Pictet-Asian Local Currency Debt-R USD

LU0255797713
139,09 USD 27/09/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255797713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2006
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 13,640 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,74 %
Liquidità 7,21 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 23,35 %
KRW - Won sudcoreano 14,48 %
IDR - Rupia indonesiana 13,14 %
THB - Baht thailandese 9,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,22 %
INR - Rupia indiana 4,93 %
USD - Dollaro americano 1,87 %
EUR - Euro 1,54 %
JPY - Yen giapponese 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 9,15 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,78 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 2.632% 15-APR-2031 3,80 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 15-JUL-2 3,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 10-DEC-2031 3,37 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 3,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,92 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,83 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 6,15 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,57 % -0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,18 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,11 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,11
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 3,46