Pictet-Chinese Local Currency Debt-R USD

LU1164800937
106,54 USD 23/09/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
5,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1164800937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,770 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,06 %
Liquidità 2,94 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 83,01 %
USD - Dollaro americano 15,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 2,58 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71% 18-SEP-2027 1,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,44 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,33 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.2% 2 1,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,31 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 1,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,20 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 1,19 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,09 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 3,78 % 4,50 %
Rendimento a 1 anno 12,52 % 14,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,77 % 8,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,76 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,05 %
Volatilità del benchmark 6,22 %
Beta 0,73
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 8,19