Pictet-Chinese Local Currency Debt-R USD

LU1164800937
110,82 USD 20/01/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1164800937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 9,790 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 3,11 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 80,31 %
USD - Dollaro americano 16,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 6,55 %
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 4,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 2,29 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,52 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.2% 2 1,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,49 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 1,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 1,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 24-M 1,34 %

Performance in EUR (20/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi -7,22 % -5,97 %
Rendimento a 1 anno -2,72 % -0,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,37 % 5,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta 0,72
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,09