Pictet-Chinese Local Currency Debt-R USD

LU1164800937
112,88 USD 23/05/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
4,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1164800937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 14,550 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 1,83 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 84,08 %
USD - Dollaro americano 13,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 2,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,24 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 2,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,83 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71% 18-SEP-2027 1,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,64 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.2% 2 1,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,46 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 1,45 %
ZHEJIANG, PROVINCE OF 3.22% 25-JAN-2026 1,35 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno 12,92 % 15,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,65 % 7,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,79 % 6,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 0,73
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 6,44