Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD

LU0867918970
78,51 USD 29/11/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0867918970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 3,570 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,04 %
Liquidità 9,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,77 %
EUR - Euro 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
DKK - Corona danese 0,19 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,23 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,33 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,30 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20-NOV-2029 1,24 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,22 %
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 4.6% 02-NOV-2047 1,14 %
REC LIMITED 01-SEP-2026 1,11 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,10 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,08 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -4,66 % -3,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno -7,26 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,41 % -1,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 2,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta 1,32
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,23