Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD

LU0867918970
83,64 USD 19/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0867918970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,530 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,46 %
Liquidità 9,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,26 %
EUR - Euro 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
JPY - Yen giapponese 0,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,67 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 1,42 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 6.125% 24-MAY-2027 1,11 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,06 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,05 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 1,05 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,02 %
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 4.6% 02-NOV-2047 1,00 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,00 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -3,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,65 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % -1,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,22 % 0,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,38
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,88