Pictet-Emerging Corporate Bonds-R USD

LU0844696707
111,93 USD 10/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0844696707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 15,420 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,97 %
Liquidità 9,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,48 %
EUR - Euro 2,98 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
JPY - Yen giapponese 0,61 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
DKK - Corona danese 0,09 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,91 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 1,68 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 38 5YRS 1,57 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 6.125% 24-MAY-2027 1,28 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,24 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,21 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,14 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20-NOV-2029 1,13 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,11 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno -3,91 % -4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % 0,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,83 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,04 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,36
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,73