Pictet-Emerging Corporate Bonds-R USD

LU0844696707
114,77 USD 06/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0844696707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 13,260 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,61 %
Liquidità 12,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,06 %
EUR - Euro 3,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,31 %
JPY - Yen giapponese 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,70 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 6% 1,49 %
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% 20-NOV-2029 1,34 %
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - INTERBANK 4% 08 1,31 %
AL AHLI BANK OF KUWAIT KSCP .0725% 26-SEP-2023 1,29 %
REC LIMITED 2.25% 01-SEP-2026 1,18 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 17-MAY-2031 1,18 %
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 4.625% 28-FEB-2 1,14 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,10 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -2,16 % -3,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,20 % -2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,13 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,43 % 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,13 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,32
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,68