Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR

LU0785307660
81,57 EUR 04/10/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0785307660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 59,770 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,14 %
Liquidità 7,86 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,41 %
CNY - Yuan cinese 9,88 %
MXN - Peso messicano 9,47 %
THB - Baht thailandese 9,23 %
BRL - Real brasiliano 8,10 %
IDR - Rupia indonesiana 7,48 %
PLN - Zloty polacco 5,99 %
USD - Dollaro americano 2,49 %
HUF - Fiorino ungherese 2,11 %
EUR - Euro 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,36 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,61 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,74 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,92 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 3,41 %
REPO GENERAL SECURITY 2,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,66 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,60 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,26 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % -1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,19 % -1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,72 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,93
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,07