Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR

LU0785307660
81,68 EUR 13/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0785307660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 62,120 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,26 %
Liquidità 7,72 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 12,02 %
ZAR - Rand sudafricano 10,32 %
IDR - Rupia indonesiana 8,91 %
THB - Baht thailandese 8,78 %
MXN - Peso messicano 8,39 %
RUB - Rublo russo 6,97 %
BRL - Real brasiliano 6,80 %
PLN - Zloty polacco 2,49 %
HUF - Fiorino ungherese 1,96 %
EUR - Euro 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 6,30 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 3,30 %
ZAR/LCH LTD IRS 3,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,34 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,76 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -4,49 % -5,16 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno -1,62 % -1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,07 % 1,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,37 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,93
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -