Pictet-Emerging Local Currency Debt-R USD

LU0255798364
146,82 USD 25/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255798364
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 22,480 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,66 %
Liquidità 6,28 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,30 %
BRL - Real brasiliano 10,85 %
CNY - Yuan cinese 10,55 %
THB - Baht thailandese 9,42 %
ZAR - Rand sudafricano 9,05 %
IDR - Rupia indonesiana 7,71 %
PLN - Zloty polacco 5,73 %
USD - Dollaro americano 1,79 %
CLP - Peso cileno 1,56 %
HUF - Fiorino ungherese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 23,33 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 16,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,17 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,90 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,36 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,90 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,86 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,79 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 4,78 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,60 % -3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,17 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,73 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 1,98
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -