Pictet-Emerging Local Currency Debt-R USD

LU0255798364
140,83 USD 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0255798364
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,440 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,26 %
Liquidità 7,72 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 12,02 %
ZAR - Rand sudafricano 10,32 %
IDR - Rupia indonesiana 8,91 %
THB - Baht thailandese 8,78 %
MXN - Peso messicano 8,39 %
RUB - Rublo russo 6,97 %
BRL - Real brasiliano 6,80 %
PLN - Zloty polacco 2,49 %
HUF - Fiorino ungherese 1,96 %
EUR - Euro 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 6,30 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 3,30 %
ZAR/LCH LTD IRS 3,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,34 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,76 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,81 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,19 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,56 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,93
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -