Pictet-Emerging Markets Index-R EUR

LU0474968020
262,15 EUR 30/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474968020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 14,850 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,99 %
Settore finanziario 24,33 %
Beni di consumo 15,01 %
Servizi alle collettività 8,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,50 %
Industrie e servizi vari 5,81 %
Salute e farmacia 3,86 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 29,21 %
India 15,28 %
Corea del Sud 10,63 %
Brasile 5,73 %
Sudafrica 3,39 %
Indonesia 2,22 %
Messico 2,22 %
Thailandia 2,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,90 %
INR - Rupia indiana 15,28 %
KRW - Won sudcoreano 10,63 %
BRL - Real brasiliano 5,63 %
CNY - Yuan cinese 5,34 %
ZAR - Rand sudafricano 3,43 %
USD - Dollaro americano 3,40 %
MXN - Peso messicano 2,22 %
IDR - Rupia indonesiana 2,22 %
THB - Baht thailandese 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,62 %
MEITUAN ORD 1,62 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,54 %
INFOSYS LTD ORD 1,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,95 %
ICICI BANK LTD ORD 0,95 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,87 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 11,87 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -7,70 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,78 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,67 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,56 % 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,04
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,90