Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
455,96 EUR 06/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0257359603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 17,760 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,61 %
Liquidità 7,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,58 %
Settore finanziario 32,64 %
Beni di consumo 9,24 %
Servizi alle collettività 7,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,09 %
Industrie e servizi vari 2,99 %
Salute e farmacia 1,89 %
Paesi Pesi
Cina 24,30 %
India 13,10 %
Corea del Sud 10,87 %
Brasile 7,00 %
Messico 6,71 %
Indonesia 4,21 %
Grecia 2,94 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,26 %
INR - Rupia indiana 13,10 %
CNY - Yuan cinese 11,04 %
KRW - Won sudcoreano 10,87 %
USD - Dollaro americano 7,00 %
BRL - Real brasiliano 5,03 %
MXN - Peso messicano 4,74 %
IDR - Rupia indonesiana 4,21 %
EUR - Euro 2,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,73 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,46 %
HDFC BANK LTD ORD 4,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,57 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV ORD 2,99 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,94 %
FERTIGLOBE PLC ORD 2,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,87 %
REPO GENERAL SECURITY 2,68 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 6,25 % -4,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % -6,31 %
Rendimento a 1 anno -17,69 % 0,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,15 % 4,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % 5,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,09
Tracking error 3,16 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -