Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
448,12 EUR 25/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0257359603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,630 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Liquidità 7,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,63 %
Settore finanziario 22,55 %
Beni di consumo 9,65 %
Servizi alle collettività 4,99 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,17 %
Salute e farmacia 2,07 %
Paesi Pesi
Cina 27,89 %
Corea del Sud 8,66 %
Brasile 6,11 %
India 4,74 %
Russia 3,07 %
Grecia 2,59 %
Svizzera 2,18 %
Messico 2,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,88 %
USD - Dollaro americano 14,00 %
KRW - Won sudcoreano 8,66 %
CNY - Yuan cinese 8,41 %
INR - Rupia indiana 4,74 %
BRL - Real brasiliano 4,29 %
EUR - Euro 2,59 %
MXN - Peso messicano 2,08 %
HUF - Fiorino ungherese 1,97 %
RUB - Rublo russo 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,05 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,28 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,13 %
MEITUAN ORD 3,21 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,86 %
WIWYNN CORP ORD 2,85 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,62 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 2,59 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,04 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -15,74 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -23,86 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -28,57 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,18 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,73 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,05
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,50