Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
474,16 EUR 12/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0257359603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 17,980 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,10 %
Liquidità -0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,16 %
Settore finanziario 21,86 %
Beni di consumo 8,21 %
Servizi alle collettività 6,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,72 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Salute e farmacia 2,08 %
Paesi Pesi
Cina 31,89 %
Brasile 10,02 %
Corea del Sud 9,38 %
India 6,85 %
Grecia 3,67 %
Svizzera 2,78 %
Messico 2,77 %
Argentina 2,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,01 %
USD - Dollaro americano 11,42 %
CNY - Yuan cinese 10,58 %
KRW - Won sudcoreano 9,38 %
INR - Rupia indiana 6,85 %
BRL - Real brasiliano 6,05 %
EUR - Euro 3,67 %
MXN - Peso messicano 2,77 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,24 %
REPO GENERAL SECURITY 4,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,17 %
FERTIGLOBE PLC ORD 4,14 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 3,67 %
WIWYNN CORP ORD 3,39 %
MEITUAN ORD 3,34 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,08 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 5,95 %
Rendimento a 3 mesi 6,01 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi -17,12 % 7,85 %
Rendimento a 1 anno -23,53 % 15,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,63 % 11,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,22 % 8,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,41 % 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,84 %
Volatilità del benchmark 15,11 %
Beta 1,02
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,63