Pictet-EUR Corporate Bonds-R

LU0128473435
168,85 EUR 05/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128473435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 28,210 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,55 %
Liquidità 4,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,54 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
DKK - Corona danese 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 4,61 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,47 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,39 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,24 %
BARCLAYS PLC 2.885% 31-JAN-2027 1,16 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 1,12 %
WORLEY US FINANCE SUB LTD .875% 09-JUN-2026 1,10 %
COMCAST CORP 14-SEP-2026 1,05 %
GENERAL MILLS INC 15-NOV-2025 1,04 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,33 % 4,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi -3,12 % -1,97 %
Rendimento a 1 anno -13,56 % -12,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,53 % -3,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,45 % -1,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,10 % 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,12
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -