Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm

LU0592907975
134,07 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592907975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 27,180 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Liquidità 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,70 %
CHF - Franco svizzero 0,37 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
JPY - Yen giapponese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,14 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,63 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,45 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 1,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,26 %
RELX FINANCE BV .5% 10-MAR-2028 1,21 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 1,20 %
TORONTO-DOMINION BANK 03-AUG-2027 1,05 %
SUEZ SA (FR) 4.625% 03-NOV-2028 1,05 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 1,03 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -3,46 %
Rendimento a 1 anno -8,52 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,58 % -3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,12 % -1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,21 % 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,79 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,12
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -