Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm

LU0592907975
140,28 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592907975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,630 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,47 %
USD - Dollaro americano 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,27 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 1.75% 29-AUG-2029 1,35 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 1,25 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,20 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,15 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26-MAY-2025 1,13 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,13 %
GENERAL MILLS INC 15-NOV-2025 1,05 %
WORLEY US FINANCE SUB LTD .875% 09-JUN-2026 1,05 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 0,95 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,25 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,84 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % -8,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,52 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,18 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,12
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -