Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm

LU0592907975
131,61 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592907975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 28,560 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,58 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,25 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,37 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,32 %
CAIXABANK SA .75% 10-JUL-2026 1,11 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 10-SEP-2026 1,10 %
WORLEY US FINANCE SUB LTD .875% 09-JUN-2026 1,10 %
TotalEnergies SE 1,04 %
GENERAL MILLS INC 15-NOV-2025 1,02 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.625% 06-NOV-2 1,01 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -8,90 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -15,66 % -14,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,22 % -4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,61 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,17 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,12
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -