Pictet-EUR Government Bonds-R

LU0241468122
149,02 EUR 09/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0241468122
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 52,550 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 4,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,57 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 3,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,19 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -6,28 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -12,52 % -6,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,94 % -2,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % -0,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,65 % 1,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,95 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,67
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -