Pictet-EUR Government Bonds-R

LU0241468122
137,84 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0241468122
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 50,430 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,25 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 2,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,97 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -8,05 % -6,75 %
Rendimento a 1 anno -15,87 % -10,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,60 % -4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,22 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,52 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,05 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,60
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -