Pictet-EUR Government Bonds-R

LU0241468122
149,31 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0241468122
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 51,900 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,04 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 3,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 3,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,28 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -6,36 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -11,27 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -9,38 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,28 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,88 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,46 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,69
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -