Pictet-EUR High Yield-R dm

LU0592898299
140,57 EUR 02/12/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592898299
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 31,410 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,57 %
Liquidità 6,88 %
Paesi Pesi
Francia 13,66 %
Stati Uniti 12,65 %
Germania 12,47 %
Gran Bretagna 9,83 %
Europa 9,47 %
Spagna 6,66 %
Olanda 6,15 %
Italia 6,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,98 %
USD - Dollaro americano 16,91 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,14 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,34 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,12 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BD UCITS ETF DIS 1,12 %
DARLING GLOBAL FINANCE BV 3.625% 15-MAY-2026 1,11 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,11 %
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV 2.375% 05-AUG-2025 1,05 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.874% 18-AUG-2080 1,05 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 1,03 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,03 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % 4,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -3,20 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -11,14 % -10,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,64 % -1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,63 % 0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,55 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 9,66 %
Beta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -