Pictet-EUR High Yield-R dm

LU0592898299
146,23 EUR 25/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592898299
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,860 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,81 %
Liquidità 6,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,16 %
Germania 15,22 %
Francia 14,81 %
Italia 8,66 %
Gran Bretagna 6,45 %
Spagna 5,27 %
Svezia 4,23 %
Svizzera 3,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,00 %
USD - Dollaro americano 18,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,25 %
FAURECIA SE 3.75% 15-JUN-2028 2,31 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 2,10 %
INEOS FINANCE PLC 2.875% 01-MAY-2026 1,62 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES RL SA 5.5% 01-MAR 1,22 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,19 %
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 1,11 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15-MAY-2027 1,01 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,01 %
BELDEN INC 3.875% 15-MAR-2028 0,87 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -5,35 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -8,74 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -9,13 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,74 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,09 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,92
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,33