Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-R

LU0167160653
121,56 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167160653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 77,280 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 7,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,99 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM .125% 22-APR-2024 3,00 %
EUROPEAN UNION .5% 04-APR-2025 3,00 %
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 2,99 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1% 23-SEP-2025 2,98 %
CLEARSTREAM BANKING AG 0% 01-DEC-2025 2,96 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB .25% 19-MAY-2023 2,95 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % -3,55 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % -4,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,28 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,49 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,36 % -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,56 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 1,20
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -