Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-R

LU0167160653
121,76 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167160653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 75,330 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,66 %
Liquidità -2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 7,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 6,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2023 4,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 4,60 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 3,75 %
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 3,59 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM .125% 22-APR-2024 3,58 %
EUROPEAN UNION .5% 04-APR-2025 3,16 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -4,54 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,18 % -1,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,44 % -1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,42 % -0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,64 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 1,07
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -