Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-R

LU0167160653
125,14 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167160653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 79,950 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,64 %
Liquidità 6,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,66 %
USD - Dollaro americano 25,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN UNION .625% 04-NOV-2023 8,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 7,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,96 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM .125% 22-APR-2024 3,55 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 2,96 %
TORONTO-DOMINION BANK .375% 25-APR-2024 2,93 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .5% 11-MAY-2024 2,91 %
APPLE INC 2.5% 09-FEB-2025 2,91 %
OP YRITYSPANKKI OYJ .375% 29-AUG-2023 2,90 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % -1,38 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -2,22 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % -2,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % -0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,88 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,11 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,21 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,17
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -