Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
111,48 EUR 26/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0726357873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 274,700 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,97 %
Liquidità 5,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,63 %
GBP - Sterlina inglese 11,81 %
USD - Dollaro americano 4,38 %
CHF - Franco svizzero 1,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 4,96 %
JPMORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 3,07 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,60 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,58 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,52 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,45 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,20 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,19 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,14 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % -3,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % -9,69 %
Rendimento a 1 anno -8,71 % -14,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,74 % -2,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,57 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,17 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,76
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -