Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
117,51 EUR 03/02/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0726357873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 266,670 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,91 %
Liquidità 12,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,73 %
GBP - Sterlina inglese 7,32 %
USD - Dollaro americano 4,33 %
CHF - Franco svizzero 1,07 %
JPY - Yen giapponese 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 9,19 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,96 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,65 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,62 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,36 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,35 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.75% 19-SEP-2024 1,26 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,26 %
RCS & RDS SA 2.5% 05-FEB-2025 1,10 %
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-MAR-2023 1,09 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 3,27 %
Rendimento a 3 mesi 4,50 % 7,38 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 2,64 %
Rendimento a 1 anno -2,08 % -5,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % -0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,45 % 1,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,81 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,74
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -