Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm

LU0726358095
80,96 EUR 30/11/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0726358095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 143,040 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,15 %
Liquidità 9,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,14 %
GBP - Sterlina inglese 11,23 %
USD - Dollaro americano 4,27 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,21 %
DKK - Corona danese 0,13 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 6,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,15 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,65 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,59 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,48 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,30 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,29 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% 15-MAY-2025 1,26 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.75% 19-SEP-2024 1,19 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,12 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 3,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,84 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -5,43 % -9,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % -1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % 0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 9,66 %
Beta 0,75
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -