Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm

LU0726358095
83,30 EUR 25/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0726358095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 165,880 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,32 %
Liquidità 3,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,60 %
GBP - Sterlina inglese 10,46 %
USD - Dollaro americano 5,55 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,67 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 2,10 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,63 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,53 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,29 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,21 %
MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15-SEP-2024 1,18 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,17 %
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-MAR-2023 1,03 %
WILLIAM HILL LTD 4.875% 07-SEP-2023 1,02 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -4,18 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -4,32 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,26 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,78
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -