Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD

LU0852478832
182,86 USD 04/10/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0852478832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 26,810 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,38 %
Liquidità 7,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,07 %
EUR - Euro 2,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,32 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
CLP - Peso cileno 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
DKK - Corona danese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,66 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,42 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,77 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,57 %
REPO GENERAL SECURITY 1,82 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 25-MAY-2034 1,51 %
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 02-JUN-2027 1,27 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,26 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,25 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,17 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,20 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -4,72 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -5,61 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 1,37
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,81