Pictet-Global Emerging Debt-R USD

LU0128469839
338,78 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128469839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 78,030 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,74 %
Liquidità 11,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,81 %
EUR - Euro 3,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
JPY - Yen giapponese 0,74 %
CNY - Yuan cinese 0,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,45 %
CLP - Peso cileno 0,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 9,11 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,92 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,24 %
REPO GENERAL SECURITY 1,62 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 1,34 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2072 1,22 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,18 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.406% 07-JU 1,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 0,95 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,89 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,49 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,56 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,39 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,49 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,28
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,65