Pictet-Global Emerging Debt-R USD

LU0128469839
323,56 USD 30/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128469839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 66,710 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,56 %
Liquidità 12,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,07 %
EUR - Euro 3,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
CLP - Peso cileno 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
DKK - Corona danese 0,19 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENER 9,36 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,89 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,13 %
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.25% 24-NOV-2026 1,43 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2034 1,35 %
REPO GENERAL SECURITY 1,35 %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15-MAY-2029 1,07 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 02-FEB-2033 1,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 0,97 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,55 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,88 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -8,91 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,62 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,41
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,07