Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
231,44 EUR 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366534773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 304,380 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,00 %
Liquidità 5,32 %
Obbligazioni 2,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,37 %
Alimentari e bevande 36,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,19 %
Svizzera 8,12 %
Francia 7,99 %
Irlanda 5,91 %
Gran Bretagna 4,26 %
Cina 3,91 %
Norvegia 3,43 %
Olanda 3,34 %
Giappone 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,55 %
EUR - Euro 24,22 %
CHF - Franco svizzero 7,56 %
NOK - Corona norvegese 4,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,78 %
CAD - Dollaro canadese 3,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,54 %
DKK - Corona danese 1,62 %
JPY - Yen giapponese 0,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Darling Ingredients Inc 4,81 %
Kerry Group PLC-A 4,58 %
Deere & Co 4,15 %
China Mengniu Dairy Co 3,91 %
Compass Group 3,46 %
Sysco 3,45 %
Koninklijke Dsm Nv 3,34 %
Zoetis Inc 3,30 %
Danone 3,29 %
International Flavors & Fragrances 3,22 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -4,18 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -11,77 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,35 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,11 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,06 % 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,89
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,61