Pictet-Nutrition-R USD

LU0428746043
245,11 USD 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0428746043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,580 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,83 %
Liquidità 3,16 %
Obbligazioni 2,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 50,93 %
Industrie e servizi vari 19,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,90 %
Salute e farmacia 8,28 %
Alta tecnologia 1,60 %
Settore finanziario 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,01 %
Svizzera 7,25 %
Gran Bretagna 6,86 %
Irlanda 5,37 %
Francia 5,13 %
Norvegia 5,05 %
Germania 4,70 %
Olanda 4,49 %
Hong Kong 3,31 %
Canada 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,49 %
EUR - Euro 22,84 %
CHF - Franco svizzero 7,37 %
NOK - Corona norvegese 5,70 %
GBP - Sterlina inglese 4,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,92 %
JPY - Yen giapponese 1,71 %
DKK - Corona danese 1,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 5,78 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,45 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,43 %
DEERE & CO ORD 4,25 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,64 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,59 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,39 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,31 %
ZOETIS INC ORD 3,03 %
MOWI ASA ORD 2,89 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,69 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,53 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -16,03 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -6,34 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,41 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,68 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,96 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,84
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,31