Pictet-Pacific Ex Japan Index-R EUR

LU0474967139
434,91 EUR 13/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,78 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474967139
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,800 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,85 %
Liquidità 1,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,25 %
Beni di consumo 9,94 %
Salute e farmacia 6,85 %
Servizi alle collettività 5,55 %
Industrie e servizi vari 4,71 %
Alta tecnologia 2,77 %
Paesi Pesi
Australia 58,80 %
Hong Kong 23,63 %
Singapore 9,76 %
Nuova Zelanda 2,18 %
Irlanda 0,78 %
Cina 0,11 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 60,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,68 %
USD - Dollaro americano 2,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP GROUP LTD ORD 8,72 %
AIA GROUP LTD ORD 6,59 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,17 %
CSL LTD ORD 4,62 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,58 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,32 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,81 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,77 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,48 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,40 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,47 % -4,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -6,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % -8,95 %
Rendimento a 1 anno 2,54 % -6,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,20 % 4,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,11 % 6,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,00
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,79