Pictet-Premium Brands-R USD

LU0280434068
207,13 USD 19/05/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
9,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280434068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 53,040 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,63 %
Obbligazioni 0,29 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 47,65 %
Viaggio e tempo libero 36,18 %
Alimentari e bevande 14,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,52 %
Francia 22,60 %
Gran Bretagna 8,11 %
Italia 6,16 %
Svizzera 5,75 %
Germania 3,74 %
Giappone 2,37 %
Lussemburgo 0,96 %
Canada 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,56 %
EUR - Euro 34,99 %
GBP - Sterlina inglese 7,72 %
CHF - Franco svizzero 5,70 %
JPY - Yen giapponese 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Marriott International -Cl A 4,78 %
American Express 4,68 %
Visa Cl-A 4,63 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 4,22 %
Apple 4,11 %
Essilorluxottica 3,98 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,98 %
Tesla Inc 3,97 %
L'OREAL SA 3,95 %
Hermes International 3,73 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,09 % -15,32 %
Rendimento a 3 mesi -15,46 % -14,64 %
Rendimento a 6 mesi -23,02 % -26,64 %
Rendimento a 1 anno -4,22 % -12,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,25 % 6,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,17 % 7,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,16 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 0,89
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 14,37