Pictet-Premium Brands-R USD

LU0280434068
251,27 USD 02/02/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
11,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280434068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 49,120 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 2,05 %
Obbligazioni 1,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 49,61 %
Viaggio e tempo libero 31,05 %
Alimentari e bevande 17,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,56 %
Francia 24,08 %
Italia 9,24 %
Svizzera 7,15 %
Gran Bretagna 6,36 %
Giappone 2,13 %
Germania 1,68 %
Lussemburgo 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,44 %
EUR - Euro 34,87 %
GBP - Sterlina inglese 6,60 %
CHF - Franco svizzero 6,47 %
JPY - Yen giapponese 2,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Express 5,09 %
Marriott International -Cl A 4,91 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 4,77 %
Visa Cl-A 4,65 %
Hermes International 4,61 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,53 %
Ferrari Nv 4,35 %
Essilorluxottica 4,33 %
Lululemon Athletica Inc 4,29 %
CIE Financiere Richemont-Reg 4,24 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,11 % 13,71 %
Rendimento a 3 mesi 11,77 % 6,93 %
Rendimento a 6 mesi 4,00 % -3,18 %
Rendimento a 1 anno -3,42 % -8,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,27 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,48 % 7,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,70 % 11,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,16 %
Volatilità del benchmark 19,14 %
Beta 0,93
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 11,55