Pictet-Premium Brands-R USD

LU0280434068
198,40 USD 27/09/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
10,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0280434068
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 50,220 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,94 %
Viaggio e tempo libero 31,12 %
Alimentari e bevande 18,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,53 %
Francia 24,70 %
Italia 7,62 %
Gran Bretagna 7,17 %
Svizzera 6,64 %
Germania 3,20 %
Giappone 2,08 %
Lussemburgo 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,30 %
EUR - Euro 36,38 %
GBP - Sterlina inglese 7,72 %
CHF - Franco svizzero 5,87 %
JPY - Yen giapponese 2,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
L'Oreal 4,99 %
Visa Cl-A 4,79 %
Hermes International 4,54 %
Estee Lauder Companies-Cl A 4,50 %
American Express 4,29 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,14 %
Marriott International -Cl A 4,11 %
Essilorluxottica 4,08 %
Apple 4,01 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,94 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,60 % -5,56 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 5,54 %
Rendimento a 6 mesi -8,98 % -8,56 %
Rendimento a 1 anno -9,49 % -12,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,09 % 7,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,13 % 8,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,38 % 11,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,01 %
Volatilità del benchmark 17,55 %
Beta 0,92
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 12,76