Pictet-Security-R EUR

LU0270905242
245,54 EUR 05/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270905242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1050,990 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,28 %
Liquidità 4,26 %
Obbligazioni 2,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,20 %
Alta tecnologia 25,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,91 %
Gran Bretagna 4,64 %
Svezia 3,96 %
Israele 2,45 %
Giappone 1,68 %
Cina 1,32 %
Olanda 0,22 %
Germania 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,93 %
GBP - Sterlina inglese 5,17 %
EUR - Euro 3,06 %
SEK - Corona svedese 2,67 %
JPY - Yen giapponese 1,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,33 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
DKK - Corona danese 0,15 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific 5,08 %
Palo Alto Networks Inc 4,20 %
Extra Space Storage INC 4,18 %
Johnson Controls International 3,96 %
FISERV INC 3,64 %
Norton Lifelock Inc 3,57 %
Cintas Corp 3,19 %
Steris Plc 2,93 %
Fortinet Inc 2,88 %
PayPal Holdings Inc 2,86 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -6,53 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi -7,96 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno -21,80 % -4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,09 % 8,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,96 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,83 % 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,01 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,01
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,63