Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-R USD

LU1055196726
107,94 USD 02/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1055196726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 11,900 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,43 %
Liquidità 7,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,25 %
EUR - Euro 2,56 %
JPY - Yen giapponese 0,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,37 %
DKK - Corona danese 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,65 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,21 %
SASOL FINANCING INTERNATIONAL LTD 4.5% 14-NOV-2022 1,88 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,76 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,74 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,70 %
LEVIATHAN BOND LTD 5.75% 30-JUN-2023 1,55 %
RENEW POWER PVT LTD 6.45% 27-SEP-2022 1,54 %
ADANI GREEN ENERGY LTD 08-SEP-2024 1,50 %
ECOPETROL SA 5.875% 18-SEP-2023 1,45 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 7,39 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 8,26 % 0,67 %
Rendimento a 1 anno 9,07 % -1,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,32 % 0,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,68 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta 0,74
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 5,15