Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-R USD

LU1055196726
107,98 USD 10/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1055196726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 12,190 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,92 %
Liquidità 5,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,40 %
EUR - Euro 1,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
JPY - Yen giapponese 0,38 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
DKK - Corona danese 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 5,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,79 %
SASOL FINANCING INTERNATIONAL LTD 4.5% 14-NOV-2022 1,82 %
BANCO DE BOGOTA SA 5.375% 19-FEB-2023 1,81 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,72 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX CXP HIGH YIELD SER 37 5 1,69 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,69 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.5% 30-MAR-2024 1,64 %
AEGEA FIN SARLSA 5.75% 10-OCT-2024 1,58 %
LEVIATHAN BOND LTD 5.75% 30-JUN-2023 1,50 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,99 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % -4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 0,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 0,74
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,42