Pictet-Short-Term Emerging Local Curr Debt-R EUR

LU0366533296
82,44 EUR 23/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366533296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 13,310 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,67 %
Liquidità 8,33 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,55 %
MXN - Peso messicano 11,79 %
PLN - Zloty polacco 10,51 %
THB - Baht thailandese 9,83 %
CNY - Yuan cinese 5,44 %
IDR - Rupia indonesiana 4,84 %
ZAR - Rand sudafricano 4,08 %
CLP - Peso cileno 3,40 %
HUF - Fiorino ungherese 2,16 %
TRY - Lira turca 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,78 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 5,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,19 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 4,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,08 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 4,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,18 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 5,41 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,31 % -0,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,37
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,03