Pictet-Short-Term Emerging Local Curr Debt-R EUR

LU0366533296
80,62 EUR 01/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366533296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 12,390 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,79 %
Liquidità 8,20 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,44 %
BRL - Real brasiliano 13,11 %
PLN - Zloty polacco 12,27 %
THB - Baht thailandese 9,85 %
CNY - Yuan cinese 5,72 %
CLP - Peso cileno 3,68 %
HUF - Fiorino ungherese 3,14 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
EUR - Euro 1,23 %
USD - Dollaro americano 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NON-DELIVERABLE INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURIT 25,41 %
NON-DELIVERABLE OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECUR 14,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,37 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 6,93 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,99 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 4,56 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 4,06 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 3,55 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,38 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,38 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,52 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,34 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,44
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -