Pictet-Short-Term Emerging Local Curr Debt-R USD

LU0366539657
84,01 USD 18/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366539657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,300 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,10 %
Liquidità 6,90 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,99 %
BRL - Real brasiliano 11,84 %
THB - Baht thailandese 9,99 %
RUB - Rublo russo 9,01 %
CNY - Yuan cinese 7,25 %
IDR - Rupia indonesiana 4,68 %
PLN - Zloty polacco 4,25 %
ZAR - Rand sudafricano 3,19 %
TRY - Lira turca 2,73 %
CLP - Peso cileno 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 6,41 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.875% 17-JUN-20 5,65 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,89 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,57 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2023 4,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 4,03 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.196% 07-JU 3,81 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 3,68 %
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,39 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -4,24 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,32 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,72 % 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,15 % 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,39
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -