Pictet-Short-Term Emerging Local Curr Debt-R USD

LU0366539657
79,94 USD 29/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366539657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 3,180 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,22 %
Liquidità 7,78 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 12,32 %
BRL - Real brasiliano 12,01 %
PLN - Zloty polacco 10,39 %
THB - Baht thailandese 10,06 %
CNY - Yuan cinese 5,68 %
IDR - Rupia indonesiana 4,98 %
CLP - Peso cileno 3,23 %
HUF - Fiorino ungherese 2,17 %
TRY - Lira turca 1,93 %
ZAR - Rand sudafricano 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORWARD INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,78 %
FORWARD OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 8,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 5,61 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,19 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 4,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,08 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 4,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 3,18 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi 4,24 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno 1,64 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,99 % -1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,01 % 1,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,38
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -